财务软件操作细节（jiē）流程

　　1.系统初始化

　　[基础设置]打开相应的设置（zhì）界面：

　　1.编码方案、数据（jù）精度

　　2.【机构设置】部门档案、员工档案

　　3.[往来单位]→客户分（fèn）类→客户档案→供（gòng）应商分类→供（gòng）应商档案（àn）→的确分类

　　4.【存（cún）货】→存货分类→存货档案

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会计科（kē）目→[添加（jiā）]输入编码、中文名称(如（rú）100201010→中国银行（háng）)→【增加】→【确认】

　　b.辅助核算（suàn）：点击相关科目（mù）：→【修改】→[客户往来（lái）/供应商往来]→[确认（rèn）](可选项)

　　c.指（zhǐ）定科目：[系（xì）统初始化（huà）]→[会（huì）计（jì）科目（mù）]→【编（biān）辑】→指定科目→[现金（jīn）/银（yín）行总账]→双击→【确（què）认】。

　　6.[收付结（jié）算]结算方式

　　7.[期初余额录（lù）入（rù）][总账]→【设置】→[期初（chū）余（yú）额（é）]→[试（shì）算（suàn）]检查平衡

　　2.填（tián）写（xiě）凭证[总账系统]

　　(1)填写凭证

　　[填（tián）制凭证（zhèng）]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修改凭证（zhèng）

　　【查询】→修（xiū）改→【保存（cún）】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证（zhèng）整理】→选择要整理的凭证号→[确定](完全删除（chú）)

　　3.审（shěn）核（hé）凭证（zhèng）(审核人不得相（xiàng）同)

　　[审（shěn）核凭证]→选（xuǎn）择月（yuè）份、凭（píng）证→【确定】→打（dǎ）开凭证界面→[审（shěn）查]/[成批审查]

　　4.记账

　　【记账】→【记账范围】输入（rù）凭证（zhèng）号→【下一步】→记账

　　5.结账

　　[月末结账]→选择月份→[是（shì）否结账Y]→【对账】

　　Ps：如（rú）果上个（gè）月没有结账或者本（běn）月没有结账，本月就不能结（jié）账（zhàng）。

　　6.取消记（jì）账(主管身份（fèn）)

　　[月末（mò）结账（zhàng）]→取消（xiāo）结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

　　7.取消记账(主管身份)

　　【总账】→【期（qī）末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢（huī）复记账（zhàng）前状态（tài）]→【确定（dìng）】→【总（zǒng）账】→【凭证】→[恢复记账前（qián）状态]→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管（guǎn）密码（mǎ）→[确定](完成取消记账)

　　8.取消审核(审核员（yuán）身（shēn）份)

　　【审核凭（píng）证】→选取取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消（xiāo）审（shěn）核（hé）】/【成（chéng）批取消审核】

　　修改凭证(制（zhì）单（dān）人)

　　[填写（xiě）凭（píng）证]→选择要修（xiū）改的凭证→修改（gǎi）[保存（cún）]